本資訊僅適用於零售公開市場基金。有關私募市場及對沖基金的資訊，請參閱《另類投資的申購和贖回需要多長時間？》
Endowus 每個工作日會分兩次匯出投資指令：
- 上午 — 上午9:00（香港時間）：適用於下列「提前截止」基金。
- 下午 — 下午1:30（香港時間）：適用於所有其他基金。
對於在有效工作日相應截止時間前確認的投資指令，我們將盡力於同一工作日處理執行。
您可以假設投資是按照當天的基金資產淨值*（"交易價格"）進行的。最終的投資價格、單位和交易日期將被確認，而結算則需要額外1–5個工作日來完成。
*下方「例外情況」部分所列的部分基金，其交易價格將於 T+1 或以上的額外工作日鎖定。
提前截止基金（上午交易—上午9:00截止）
貨幣市場基金
- HK0000478872 - 高騰微財貨幣基金 "A" 港元 ACC
- HK0000478914 - 高騰微財貨幣基金 "I" 港元 ACC
- HK0000584778 - 高騰微金美元貨幣基金 "P" 美元 ACC
- HK0000720810 - 平安美元貨幣基金 "I" 美元 ACC
- HK0000996931 - 平安港元貨幣基金 "I" 港元 ACC
備註：就上述提前截止的貨幣市場基金而言，港元基金的認購及贖回結算一般預計可於T+1完成。
固定收益基金
- HK0000943230 - 平安人民幣債券基金 "A" 人民幣 DIS
- HK0000688116 - 平安人民幣債券基金 "A" 港元 ACC
- HK0000096476 - 平安人民幣債券基金 "A" 港元 DIS
- HK0000688124 - 平安人民幣債券基金 "A" 美元 ACC
- HK0000096484 - 平安人民幣債券基金 "A" 美元 DIS
股票基金
- HK0000956778 - iShares 香港股票指數基金 "D2" 港元 ACC
重要事項 — 取消指令： 如您希望取消一項包含「提前截止」基金的指令，請於相關工作日的上午8:45（香港時間）前與我們聯絡。一旦上午9:00完成匯出提交，該指令將無法取消。若投資組合同時持有多種基金，「提前截止」基金的指令會於上午提交，並在此時間後無法被部分取消，即使同一投資組合中的其他基金僅於下午提交亦然。對於所有其他（僅於下午提交）的指令，取消期限仍為下午1:30（香港時間）。
例外情況 — 基金需要額外處理時間
以下基金將需要額外一天（T+1）的時間來處理：
- IE00BJXS6M75 - 滙豐環球基金ICAV - 環球綜合債券指數基金
- IE00BH4GHK17 - 滙豐環球基金ICAV - 環球新興市場政府債券指數基金
- IE00BJXS6P07 - 滙豐環球基金ICAV - 環球企業債券指數基金
- HK0000465895 - 匯豐環球貨幣基金 - 港元
- HK0000465952 - 匯豐環球貨幣基金 - 美元
- HK0000055738 - 摩根貨幣基金 - 港元
僅限專業投資者投資
下列基金需要額外一天(T+1)處理:
- IE00BF2MW353 - ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX "D" (USD) INC
- IE00BD0NCN62 - ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX "D" (USD) ACC
- IE00BYWYC907 - ISHARES EMERGING MARKETS INDEX "D" (USD) ACC F
- IE00BD0NCS18 - ISHARES JAPAN INDEX "D" (USD) ACC B
- IE00BD0NCP86 - ISHARES PACIFIC INDEX "D" (USD) ACC A
- IE00BYQX7S71 - NEUBERGER BERMAN CHINA BOND "I" (USD) ACC
- IE00BKC5WH35 - ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND "I" (HKDHDG) ACC
- IE00BK017B22 - ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND "I" (USDHDG) ACC
- IE00BK017C39 - ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND "ID"(USDHDG) INC
- IE000DISYLT4 - GMO RESOURCES UCITS "E" (USD) ACC
- LU1057469113 - LUMYNA BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS "B-5" (USD) ACC
- IE00BMBSCJ96 - AMUNDI BRIDGEWATER ALL WEATHER SUSTAINABILITY "A" (USD) ACC
- IE00BY7RRR74 - WELLINGTON EMERGING MARKET DEVELOPMENT "N" (USD) ACC
- LU2420245834 - AMUNDI INDEX GLOBAL AGGREGATE FUND (USD) ACC
- LU2420245750 - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS FUNDS (USD) ACC
- LU2420245321 - AMUNDI INDEX MSCI WORLD FUND (USD) ACC
- IE0007SUF6S0 - BLACKROCK ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (USD) ACC
下列基金需要額外兩天(T+2)處理:
- IE00BKYBHH48 - UBP U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS (USD) ACC
- IE000PWARWS0 - UBS O'CONNOR CHINA LONG-SHORT ALPHA STRATEGIES (USD) ACC
下列基金需要額外三天(T+3)處理:
- JE00BLH31M78 - WILSHIRE MANAGED FUND - BRIDGEWATER FUND (USD) ACC
- LU0368700018 - UBSAM REAL ESTATE FUNDS SELECTION (USD) ACC
- LU0368699335 - UBSAM REAL ESTATE FUNDS SELECTION (USD) DIST
追蹤處於「處理中」的投資
你可以透過以下三種方式追蹤「處理中」的投資指令：
1. 儀表板「處理中金額」（在您的投資價值下方）
點擊「處理中金額」可查看您「處理中」交易的概覽，並點擊個別交易以查看更多詳情。
當交易處於「處理中」狀態時，時間軸追蹤器會顯示交易目前所處的階段，以及預計到達每個階段的日期。
| 「處理中」狀態 | 代表意思 |
| 「資金」 | 我們偵測到有足夠資金可處理該投資指令的日期 |
| 「申請」/「啟動」 | 指令建立日期 |
| 「交易」 |
預計進行投資或贖回交易的日期，根據下一個可用交易日並儘可能計及基金假期
|
| 「完成」 | 您的單位及現金分類帳完全結算的預計日期，即投資組合中最後一個相關基金已完全結算 |
2. 目標頁面「處理中金額」
點擊「處理中金額」可查看您處理中交易的更多詳情。
目標頁面顯示的處理中金額將以投資貨幣呈現。
3. 活動及餘額頁面
點擊處理中的投資項目以查看更多詳情。
備註：於Endowus香港執行的交易，會從「處理中」轉為「已確認」，此時您的投資金額將計入您的市值，並不再被視為「處理中」交易進行追蹤。
該交易仍可透過活動頁面進行監察。交易於數日後完全結算後，將會標示為「已完成」。
投資交易的價格
單位信託或共同基金在 "遠期定價 "的基礎上運作。一個單位信託基金每個交易日只有一個資產淨值（NAV）或 "交易價格"。一般來說，基金的交易價格是在每個交易日結束時根據基金證券的收盤市場價格計算的。由於交易價格只有在交易日結束時才知道，你在確認投資指令時不會知道確切的購買價格。
當投資交易顯示為 "已完成 "時，你可以通過以下步驟查看每項投資的購買價格： 進入活動頁面 > 點擊交易，將會顯示交易細節。
有效工作日
您的投資將在有效工作日處理，工作日不包括香港公眾假期和基金假期（由各個基金經理宣布）。
請注意，如果有效工作日是在公眾假期前夕，設置投資的截止時間可能會早於上述時間。
資金
如果您的資金貨幣現金餘額充足，則一切就緒，您的現金將於最早可用的交易日期進行投資。
如果您的資金貨幣現金餘額不足，請入金並在我們的平台上兌換為基金貨幣。自動外匯兌換現時僅適用於港元及美元的流動基金投資。如需更多有關兌換外幣的詳情，請參閱這裡。