Endowus 每個工作日會分兩次匯出投資指令：
- 上午——上午9:00（香港時間）：適用於下列「提前截止」基金。
- 下午——下午1:30（香港時間）：適用於所有其他基金。
對於在有效工作日上午9:00前確認的「提前截止」基金指令，我們將盡力在同一工作日的上午匯出中處理執行。對於所有其他基金，在有效工作日下午1:30前確認的指令，將於同一工作日處理執行。您可以假設投資是按照當天的基金資產淨值*（"交易價格"）進行的。
最終的投資價格、單位和交易日期將被確認，而結算則需要額外1–5個工作日來完成。
*部分基金屬於例外情況（列於下方的「例外情況」部分），交易價格將在一個或多個額外工作日後鎖定。
提前截止基金（上午交易——上午9:00截止）
以下基金的交易截止時間較早，會於上午9:00的匯出中提交。如您持有這些基金，您的指令截止時間及取消期限將早於其他基金：
- HK0000478914 - 高騰微財貨幣基金 "I" 港元 ACC
- HK0000478872 - 高騰微財貨幣基金 "A" 港元 ACC
- HK0000584778 - 高騰微金美元貨幣基金 "P" 美元 ACC
- HK0000720810 - 平安美元貨幣基金 "I" 美元 ACC
- HK0000996931 - 平安港元貨幣基金 "I" 港元 ACC
- HK0000943230 - 平安人民幣債券基金 "A" 人民幣 DIS
- HK0000096484 - 平安人民幣債券基金 "A" 美元 DIS
- HK0000096476 - 平安人民幣債券基金 "A" 港元 DIS
- HK0000688116 - 平安人民幣債券基金 "A" 港元 ACC
- HK0000688124 - 平安人民幣債券基金 "A" 美元 ACC
- HK0000956778 - iShares 香港股票指數基金 "D2" 港元 ACC
重要事項——取消指令： 如您希望取消一項包含「提前截止」基金的指令，請於相關工作日的上午8:45（香港時間）前與我們聯絡。一旦上午9:00完成匯出提交，該指令將無法取消。若投資組合同時持有多種基金，「提前截止」基金的指令會於上午提交，並在此時間後無法被部分取消，即使同一投資組合中的其他基金僅於下午提交亦然。對於所有其他（僅於下午提交）的指令，取消期限仍為下午1:30（香港時間）。
例外情況——額外處理時間
以下基金將需要額外一天（T+1）的時間來處理：
- IE00BJXS6M75 - 滙豐環球基金ICAV - 環球綜合債券指數基金
- IE00BH4GHK17 - 滙豐環球基金ICAV - 環球新興市場政府債券指數基金
- IE00BJXS6P07 - 滙豐環球基金ICAV - 環球企業債券指數基金
- HK0000465895 - 匯豐環球貨幣基金 - 港元
- HK0000465952 - 匯豐環球貨幣基金 - 美元
- HK0000055738 - 摩根貨幣基金 - 港元
僅限專業投資者投資
下列基金需要額外一天(T+1)處理:
- IE00BF2MW353 - ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX "D" (USD) INC
- IE00BD0NCN62 - ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX "D" (USD) ACC
- IE00BYWYC907 - ISHARES EMERGING MARKETS INDEX "D" (USD) ACC F
- IE00BD0NCS18 - ISHARES JAPAN INDEX "D" (USD) ACC B
- IE00BD0NCP86 - ISHARES PACIFIC INDEX "D" (USD) ACC A
- IE00BYQX7S71 - NEUBERGER BERMAN CHINA BOND "I" (USD) ACC
- IE00BKC5WH35 - ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND "I" (HKDHDG) ACC
- IE00BK017B22 - ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND "I" (USDHDG) ACC
- IE00BK017C39 - ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND "ID"(USDHDG) INC
- IE000DISYLT4 - GMO RESOURCES UCITS "E" (USD) ACC
- LU1057469113 - LUMYNA BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS "B-5" (USD) ACC
- IE00BMBSCJ96 - AMUNDI BRIDGEWATER ALL WEATHER SUSTAINABILITY "A" (USD) ACC
- IE00BY7RRR74 - WELLINGTON EMERGING MARKET DEVELOPMENT "N" (USD) ACC
- LU2420245834 - AMUNDI INDEX GLOBAL AGGREGATE FUND (USD) ACC
- LU2420245750 - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS FUNDS (USD) ACC
- LU2420245321 - AMUNDI INDEX MSCI WORLD FUND (USD) ACC
- IE0007SUF6S0 - BLACKROCK ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (USD) ACC
下列基金需要額外兩天(T+2)處理:
- IE00BKYBHH48 - UBP U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS (USD) ACC
- IE000PWARWS0 - UBS O'CONNOR CHINA LONG-SHORT ALPHA STRATEGIES (USD) ACC
下列基金需要額外三天(T+3)處理:
- JE00BLH31M78 - WILSHIRE MANAGED FUND - BRIDGEWATER FUND (USD) ACC
- LU0368700018 - UBSAM REAL ESTATE FUNDS SELECTION (USD) ACC
- LU0368699335 - UBSAM REAL ESTATE FUNDS SELECTION (USD) DIST
有效工作日
您的投資將在有效工作日處理，工作日不包括香港公眾假期和基金假期（由各個基金經理宣布）。
請注意，如果有效工作日是在公眾假期前夕，設置投資的截止時間可能會早於上述時間。
投資交易的價格
單位信託或共同基金在 "遠期定價 "的基礎上運作。一個單位信託基金每個交易日只有一個資產淨值（NAV）或 "交易價格"。一般來說，基金的交易價格是在每個交易日結束時根據基金證券的收盤市場價格計算的。由於交易價格只有在交易日結束時才知道，你在確認投資指令時不會知道確切的購買價格。
當投資交易顯示為 "已完成 "時，你可以通過以下步驟查看每項投資的購買價格： 進入活動頁面 > 點擊交易，將會顯示交易細節。
自動FX
如果你的現金餘額不足。 請在有效工作日下午5:00（香港時間）之前存入現金，我們將盡力自動轉換為計劃貨幣，然後進行投資。
如果您的現金餘額充足，則一切就緒。 你的現金將自動轉換為計劃貨幣並在最早可用的交易日期進行投資。