投資需要多長時間處理生效?

對於在有效工作日上午11點前確認的投資,我們將盡力在同一工作日內處理執行。您可以假設投資是按照當天的基金資產淨值("交易價格")進行的。

結算將需要1-5個以上的工作日來完成,屆時,最終的投資價格、單位和交易日期將被確認。

*請注意,有些基金屬於例外情況(列在下面的例外情況部分),交易價格將在交易後一天(T+1)後被鎖定。

例外情況

以下基金將需要額外一天的時間來處理:

  1. HK0000720810 - 平安貨幣基金
  2. IE00BJXS6M75 - 滙豐環球基金ICAV - 環球綜合債券指數基金
  3. IE00BH4GHK17 - 滙豐環球基金ICAV - 環球新興市場政府債券指數基金
  4. IE00BJXS6P07 - 滙豐環球基金ICAV - 環球企業債券指數基金
  5. HK0000465895 - 匯豐環球貨幣基金 - 港元
  6. HK0000465952 - 匯豐環球貨幣基金 - 美元

僅限專業投資者投資

  1. IE00BF2MW353 - ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX "D" (USD) INC
  2. IE00BD0NCN62 - ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX "D" (USD) ACC
  3. IE00BYWYC907 - ISHARES EMERGING MARKETS INDEX "D" (USD) ACC F
  4. IE00BD0NCS18 - ISHARES JAPAN INDEX "D" (USD) ACC B
  5. IE00BD0NCP86 - ISHARES PACIFIC INDEX "D" (USD) ACC A
  6. IE00BYQX7S71 - NEUBERGER BERMAN CHINA BOND "I" (USD) ACC
  7. IE00BKC5WH35 - ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND "I" (HKDHDG) ACC
  8. IE00BK017B22 - ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND "I" (USDHDG) ACC
  9. IE00BK017C39 - ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND "ID"(USDHDG) INC
  10. IE000DISYLT4 - GMO RESOURCES UCITS "E" (USD) ACC
  11. LU1057469113 - LUMYNA BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS "B-5" (USD) ACC
  12. IE00BMBSCJ96 - AMUNDI BRIDGEWATER ALL WEATHER SUSTAINABILITY "A" (USD) ACC
  13. IE00BY7RRR74 - WELLINGTON EMERGING MARKET DEVELOPMENT "N" (USD) ACC

 

有效工作日

您的投資將在有效工作日處理,工作日不包括香港公眾假期和基金假期(由各個基金經理宣布)。

請注意,如果設置投資的有效工作日是在公共假期前夕,設置投資的截止時間可能會早於上午11點。

投資交易的價格

單位信託或共同基金在 "遠期定價 "的基礎上運作。一個單位信託基金每個交易日只有一個資產淨值(NAV)或 "交易價格"。一般來說,基金的交易價格是在每個交易日結束時根據基金證券的收盤市場價格計算的。由於交易價格只有在交易日結束時才知道,你在確認投資指令時不會知道確切的購買價格。

當投資交易顯示為 "已完成 "時,你可以通過以下步驟查看每項投資的購買價格: 進入活動頁面 > 點擊交易,將會顯示交易細節。

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