户口的投資價值或可贖回價值是什麼意思？

更新於 2023年10月27日 02:15

投資價值

投資價值反映了您的投資組合最終的資產淨值（NAV），即基金的交易價格的總市場價值。該價值包括任何處於完成狀態的或等待結算的未完成投資或贖回交易。如果有處於處理狀態的交易，且交易細節尚未最終確定，其價值將顯示在下面第二行。

可贖回價值

可贖回價值反映了您的投資組合最終可用的資產淨值的總市場價值，不包括任何尚未結算的正處理的交易金額。請注意，可贖回價值受每日按市價計算的資產淨值波動的影響。